Στο ποσό των 99.824.682 ευρώ ανέρχεται ο οικονομικός προϋπολογισμός του Δήμου Βόλου για το 2012, το σχέδιο του οποίου ψηφίστηκε ομόφωνα από την Εκτελεστική Επιτροπή και θα συζητηθεί σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου.
«Ο προϋπολογισμός του 2012 αποτελεί συνδυασμό εξυγίανσης των οικονομικών του Δήμου και αξιοποίησης όλων των χρηματοδοτικών προγραμμάτων που μπορούν να εξασφαλίσουν την αναπτυξιακή προοπτική της μείζονος πόλης μας», τόνισε στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ο Δήμαρχος Βόλου κ. Πάνος Σκοτινιώτης, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι η έγκριση του δανείου 3.174.000 ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την αποπληρωμή οφειλών παρελθόντων ετών σε προμηθευτές και άλλες υποχρεώσεις, θα δώσει σημαντική ανάσα τόσο στο Δήμο όσο και στην τοπική αγορά.
«Ο προϋπολογισμός του 2012 αποτελεί συνδυασμό εξυγίανσης των οικονομικών του Δήμου και αξιοποίησης όλων των χρηματοδοτικών προγραμμάτων που μπορούν να εξασφαλίσουν την αναπτυξιακή προοπτική της μείζονος πόλης μας», τόνισε στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ο Δήμαρχος Βόλου κ. Πάνος Σκοτινιώτης, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι η έγκριση του δανείου 3.174.000 ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την αποπληρωμή οφειλών παρελθόντων ετών σε προμηθευτές και άλλες υποχρεώσεις, θα δώσει σημαντική ανάσα τόσο στο Δήμο όσο και στην τοπική αγορά.
Παράλληλα, η Δημοτική Αρχή ενσωματώνει στον προϋπολογισμό του 2012 μέτρα κοινωνικής ευαισθησίας, όπως είναι η μείωση των ανταποδοτικών τελών και το κοινωνικό τιμολόγιο για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.
Παρουσιάζοντας αναλυτικά το σχέδιο του προϋπολογισμού στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, η Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Ν. Οικονόμου τόνισε ότι είναι απόλυτα εναρμονισμένος με την οικονομική συγκυρία, καθώς και με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει σημαντική μείωση των εθνικών πόρων προς τους Δήμους το 2012 και επιβάλλει περιστολή δαπανών σε όλους τους τομείς.
Αναφερόμενη στα αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής που ακολούθησε η Δημοτική Αρχή κατά τον πρώτο χρόνο της θητείας της, η κ. Οικονόμου τόνισε ότι, χάρη στη λιτή και αυστηρή διαχείριση, όχι μόνο δεν δημιουργήθηκε νέο οικονομικό άνοιγμα για το Δήμο, αλλά εξοφλήθηκαν και κάποιες υποχρεώσεις προηγούμενων ετών και μάλιστα σε μια χρονιά κατά την οποία περιορίστηκαν σημαντικά τα έσοδα του Δήμου από κρατικές επιχορηγήσεις.
Έσοδα
Τα τακτικά έσοδα του Δήμου Βόλου για το 2012 αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 54.444.183 ευρώ, ενώ τα έκτακτα στο ποσό των 14.499.107 ευρώ. Συνολικά τα έσοδα του Δήμου Βόλου για το 2012 (τακτικά, έκτακτα και λοιπά) προϋπολογίζονται στο ποσό των 99.824.682 ευρώ και αναλύονται ως εξής:
-Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 2.112.500 €
-Έσοδα από κινητή περιουσία (τόκοι καταθέσεων) 50.000,00 €.
-Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη 11.675.000,00 € (εκ των οποίων τα 11.600.000,00 € τέλη της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Φωτισμού).
-Έσοδα από τέλη και δικαιώματα Νεκροταφείου 1.000.000,00 € καθώς πλέον ο σύνδεσμος του Διαδημοτικού Κοιμητηρίου από 1/1/2011 αποτελεί υπηρεσία του Δήμου.
-Λοιπά τέλη και δικαιώματα όπως Τ.Α.Π., τέλος διαμονής παρεπιδημούντων, τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λ.π., τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων, τέλος διαφήμισης, τέλος ελεγχόμενης στάθμευσης και τέλος αδειών οικοδομών 3.885.000,00 €
-Φόροι και εισφορές 1.635.000,00 €.
-Τακτικά έσοδα από Κ.Α.Π. (μειωμένα κατά 15% ), έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων, την καταβολή της αποζημίωσης στους σχολικούς τροχονόμους και τη μισθοδοσία των σχολικών φυλάκων καθώς και των προνοιακών επιδομάτων τα οποία από 1/1/2011 με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις πλέον θα διανέμονται από τους Δήμους, 33.796.683.,90 €.
-Λοιπά τακτικά έσοδα από παράβολα 290.000,00 €.
-Έκτακτα έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 181.000,00 €.
-Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών αναγκών 1.400.000,00 €.
-Επιχορηγήσεις για επενδύσεις (ΣΑΤΑ, πρόγραμμα «Θησέας», από ΥΠ.ΕΣ. ΕΣΠΑ κ.λ.π.), 11.136.306,60 € ώστε να καλύψουν τις δαπάνες για την εκτέλεση των αντιστοίχων έργων που έχουν συμπεριληφθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου μας καθώς και στην αποπληρωμή των οφειλομένων δαπανών έργων.
-Από δωρεές κληρονομιές-κληροδοτήσεις 25.000 €.
-Από προσαυξήσεις σε πρόστιμα και παράβολα 1.483.800,00 €.
-Λοιπά έκτακτα έσοδα 273.001,00 €.
-Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) που αναμένεται να εισπραχθούν είναι 5.942.000,00 €, εκ των οποίων 1.850.000 € είναι από τέλη καθαριότητας και φωτισμού και έχουν εισπραχθεί από τη ΔΕΗ για το τελευταίο δίμηνο του 2011 προσαυξημένα από τα τέλη που βεβαιώνονται και εισπράττονται από την Υπηρεσία για τις διαφορές που προκύπτουν στα Τ.Μ. των ακινήτων, από Τ.Α.Π. 2.250.000,00€, το οποίο είναι ιδιαίτερα αυξημένο λόγω εφαρμογής του και στις Δημοτικές Ενότητες, από προσκύρωση δημοτικών εκτάσεων 250,000,00€ , από τέλος σε εκδιδόμενους λογαριασμούς 1000.000,00€, από τέλος διαμονής παρεπιδημούντων 3.000,00€ ,και 292.000,00€ από τέλη πεζοδρομίων, διαφημίσεων, φόρο ηλεκτροδοτουμένων χώρων, χρήση κοινοχρήστων χώρων για εγκατάσταση διαφημιστικών πλαισίων και ενοίκια παρελθόντων ετών.
-Έκτακτα έσοδα Π.Ο.Ε. που αφορούν πρόστιμα τελών καθαριότητας, παραβάσεων Κ.Ο.Κ. και παραβάσεων παρκομέτρων, οφειλομένου φόρου εισοδήματος, πρόστιμα Τ.Α.Π., τελών διαμονής παρεπιδημούντων, τελών επί ακαθρίστων εσόδων, κοινοχρήστων χώρων, διαφημίσεων, ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων 2.389.540 € (αναμένεται να εισπραχθούν).
-Έσοδα που έχουν βεβαιωθεί κατά τα προηγούμενα έτη αλλά δεν κατέστη δυνατή η είσπραξή τους μεταφέρονται στη χρήση του 2012 και ανέρχονται στο ποσό των 13.006.000 €.
-Το χρηματικό υπόλοιπο που θα παραμείνει στο Ταμείο θα ανέλθει στο ποσό του 1.800.000 €.
Δαπάνες
Το σύνολο των δαπανών του Δήμου Βόλου για το 2012 αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 99.618.682 ευρώ και αναλύονται ως εξής:
-Δαπάνες για τις αποδοχές και τις εργοδοτικές εισφορές κάθε είδους προσωπικού 22.940.150,00 €, μειωμένες σε σχέση με το 2011 λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων και εφαρμογής του νέου μισθολογίου.
-Δαπάνες για τις αμοιβές των αιρετών και τρίτων 1.937.186,00 €, εκ των οποίων οι αμοιβές των αιρετών ανέρχονται στο ποσό των 557.600,00 €, ενώ οι αμοιβές τρίτων (δικηγόροι, γιατροί, συμβολαιογράφοι κ.λ.π.), που δεν συνδέονται με το Δήμο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, στο ποσό των 1.379.586,00 €.
-Δαπάνες για παροχές τρίτων (μισθώματα, ασαφάλιστρα κ.λ.π.) 4.604.500,00 €.
-Φόροι, τέλη κυκλοφορίας, παράβολα τεχνικού ελέγχου και ταξινόμησης οχημάτων 117.000,00 €.
-Λοιπά γενικά έξοδα που αναφέρονται στις δαπάνες δημοσίων σχέσεων, συνδρομές, δημοσιεύσεις, μεταφορές, 1.359.600,00 €.
-Πληρωμές για τοκοχρεολύσια δανείων 2.445.500,00 € .
-Δαπάνες για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών (γραφική ύλη, καύσιμα, ανταλλακτικά, βιβλία, χαρτικά κ.λ.π.) 2.549.656,12 €.
-Δαπάνες για τη μεταβίβαση εισοδημάτων σε τρίτους 24.438.320,00 €.
-Αγορές κτιρίων και προμήθειες παγίων 2.745.500,00 €.
-Κατασκευή έργων σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 15.793.885,35 € .
-Μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες 3.258.619,00 €.
-Συμμετοχή του Δήμου στη «ΣΦΑΓΕΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.» 90.000,00 €.
-Δαπάνες που αφορούν οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών (εισφορές των εργαζομένων στα ασφαλιστικά τους ταμεία, κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος του τελευταίου διμήνου και τα διάφορα τιμολόγια προμηθευτών που δεν κατέστη δυνατή η εξόφλησή τους) 9.153.665,00 €.
Τέλος, το αποθεματικό που παραμένει διαθέσιμο για αναπλήρωση ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπομένων στον προϋπολογισμό ανέρχεται στο ποσό των 206.000,00 €.
Παρουσιάζοντας αναλυτικά το σχέδιο του προϋπολογισμού στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, η Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Ν. Οικονόμου τόνισε ότι είναι απόλυτα εναρμονισμένος με την οικονομική συγκυρία, καθώς και με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει σημαντική μείωση των εθνικών πόρων προς τους Δήμους το 2012 και επιβάλλει περιστολή δαπανών σε όλους τους τομείς.
Αναφερόμενη στα αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής που ακολούθησε η Δημοτική Αρχή κατά τον πρώτο χρόνο της θητείας της, η κ. Οικονόμου τόνισε ότι, χάρη στη λιτή και αυστηρή διαχείριση, όχι μόνο δεν δημιουργήθηκε νέο οικονομικό άνοιγμα για το Δήμο, αλλά εξοφλήθηκαν και κάποιες υποχρεώσεις προηγούμενων ετών και μάλιστα σε μια χρονιά κατά την οποία περιορίστηκαν σημαντικά τα έσοδα του Δήμου από κρατικές επιχορηγήσεις.
Έσοδα
Τα τακτικά έσοδα του Δήμου Βόλου για το 2012 αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 54.444.183 ευρώ, ενώ τα έκτακτα στο ποσό των 14.499.107 ευρώ. Συνολικά τα έσοδα του Δήμου Βόλου για το 2012 (τακτικά, έκτακτα και λοιπά) προϋπολογίζονται στο ποσό των 99.824.682 ευρώ και αναλύονται ως εξής:
-Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 2.112.500 €
-Έσοδα από κινητή περιουσία (τόκοι καταθέσεων) 50.000,00 €.
-Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη 11.675.000,00 € (εκ των οποίων τα 11.600.000,00 € τέλη της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Φωτισμού).
-Έσοδα από τέλη και δικαιώματα Νεκροταφείου 1.000.000,00 € καθώς πλέον ο σύνδεσμος του Διαδημοτικού Κοιμητηρίου από 1/1/2011 αποτελεί υπηρεσία του Δήμου.
-Λοιπά τέλη και δικαιώματα όπως Τ.Α.Π., τέλος διαμονής παρεπιδημούντων, τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λ.π., τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων, τέλος διαφήμισης, τέλος ελεγχόμενης στάθμευσης και τέλος αδειών οικοδομών 3.885.000,00 €
-Φόροι και εισφορές 1.635.000,00 €.
-Τακτικά έσοδα από Κ.Α.Π. (μειωμένα κατά 15% ), έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων, την καταβολή της αποζημίωσης στους σχολικούς τροχονόμους και τη μισθοδοσία των σχολικών φυλάκων καθώς και των προνοιακών επιδομάτων τα οποία από 1/1/2011 με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις πλέον θα διανέμονται από τους Δήμους, 33.796.683.,90 €.
-Λοιπά τακτικά έσοδα από παράβολα 290.000,00 €.
-Έκτακτα έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 181.000,00 €.
-Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών αναγκών 1.400.000,00 €.
-Επιχορηγήσεις για επενδύσεις (ΣΑΤΑ, πρόγραμμα «Θησέας», από ΥΠ.ΕΣ. ΕΣΠΑ κ.λ.π.), 11.136.306,60 € ώστε να καλύψουν τις δαπάνες για την εκτέλεση των αντιστοίχων έργων που έχουν συμπεριληφθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου μας καθώς και στην αποπληρωμή των οφειλομένων δαπανών έργων.
-Από δωρεές κληρονομιές-κληροδοτήσεις 25.000 €.
-Από προσαυξήσεις σε πρόστιμα και παράβολα 1.483.800,00 €.
-Λοιπά έκτακτα έσοδα 273.001,00 €.
-Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) που αναμένεται να εισπραχθούν είναι 5.942.000,00 €, εκ των οποίων 1.850.000 € είναι από τέλη καθαριότητας και φωτισμού και έχουν εισπραχθεί από τη ΔΕΗ για το τελευταίο δίμηνο του 2011 προσαυξημένα από τα τέλη που βεβαιώνονται και εισπράττονται από την Υπηρεσία για τις διαφορές που προκύπτουν στα Τ.Μ. των ακινήτων, από Τ.Α.Π. 2.250.000,00€, το οποίο είναι ιδιαίτερα αυξημένο λόγω εφαρμογής του και στις Δημοτικές Ενότητες, από προσκύρωση δημοτικών εκτάσεων 250,000,00€ , από τέλος σε εκδιδόμενους λογαριασμούς 1000.000,00€, από τέλος διαμονής παρεπιδημούντων 3.000,00€ ,και 292.000,00€ από τέλη πεζοδρομίων, διαφημίσεων, φόρο ηλεκτροδοτουμένων χώρων, χρήση κοινοχρήστων χώρων για εγκατάσταση διαφημιστικών πλαισίων και ενοίκια παρελθόντων ετών.
-Έκτακτα έσοδα Π.Ο.Ε. που αφορούν πρόστιμα τελών καθαριότητας, παραβάσεων Κ.Ο.Κ. και παραβάσεων παρκομέτρων, οφειλομένου φόρου εισοδήματος, πρόστιμα Τ.Α.Π., τελών διαμονής παρεπιδημούντων, τελών επί ακαθρίστων εσόδων, κοινοχρήστων χώρων, διαφημίσεων, ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων 2.389.540 € (αναμένεται να εισπραχθούν).
-Έσοδα που έχουν βεβαιωθεί κατά τα προηγούμενα έτη αλλά δεν κατέστη δυνατή η είσπραξή τους μεταφέρονται στη χρήση του 2012 και ανέρχονται στο ποσό των 13.006.000 €.
-Το χρηματικό υπόλοιπο που θα παραμείνει στο Ταμείο θα ανέλθει στο ποσό του 1.800.000 €.
Δαπάνες
Το σύνολο των δαπανών του Δήμου Βόλου για το 2012 αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 99.618.682 ευρώ και αναλύονται ως εξής:
-Δαπάνες για τις αποδοχές και τις εργοδοτικές εισφορές κάθε είδους προσωπικού 22.940.150,00 €, μειωμένες σε σχέση με το 2011 λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων και εφαρμογής του νέου μισθολογίου.
-Δαπάνες για τις αμοιβές των αιρετών και τρίτων 1.937.186,00 €, εκ των οποίων οι αμοιβές των αιρετών ανέρχονται στο ποσό των 557.600,00 €, ενώ οι αμοιβές τρίτων (δικηγόροι, γιατροί, συμβολαιογράφοι κ.λ.π.), που δεν συνδέονται με το Δήμο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, στο ποσό των 1.379.586,00 €.
-Δαπάνες για παροχές τρίτων (μισθώματα, ασαφάλιστρα κ.λ.π.) 4.604.500,00 €.
-Φόροι, τέλη κυκλοφορίας, παράβολα τεχνικού ελέγχου και ταξινόμησης οχημάτων 117.000,00 €.
-Λοιπά γενικά έξοδα που αναφέρονται στις δαπάνες δημοσίων σχέσεων, συνδρομές, δημοσιεύσεις, μεταφορές, 1.359.600,00 €.
-Πληρωμές για τοκοχρεολύσια δανείων 2.445.500,00 € .
-Δαπάνες για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών (γραφική ύλη, καύσιμα, ανταλλακτικά, βιβλία, χαρτικά κ.λ.π.) 2.549.656,12 €.
-Δαπάνες για τη μεταβίβαση εισοδημάτων σε τρίτους 24.438.320,00 €.
-Αγορές κτιρίων και προμήθειες παγίων 2.745.500,00 €.
-Κατασκευή έργων σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 15.793.885,35 € .
-Μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες 3.258.619,00 €.
-Συμμετοχή του Δήμου στη «ΣΦΑΓΕΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.» 90.000,00 €.
-Δαπάνες που αφορούν οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών (εισφορές των εργαζομένων στα ασφαλιστικά τους ταμεία, κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος του τελευταίου διμήνου και τα διάφορα τιμολόγια προμηθευτών που δεν κατέστη δυνατή η εξόφλησή τους) 9.153.665,00 €.
Τέλος, το αποθεματικό που παραμένει διαθέσιμο για αναπλήρωση ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπομένων στον προϋπολογισμό ανέρχεται στο ποσό των 206.000,00 €.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου